企业通过套期保值，将价格波动风险转移为相对价格波动风险，a671cb65cl22美标焊管供应，即基差波动风险。若钢铁企业对原料进行买入保值，则面临基差扩大的风险；若钢铁企业对成材进行卖出保值，则面临基差缩小的风险。因此，基差不仅是设定浮动套保比例的重要因子，而且基差具有波动范围相对较小、临近交割月逐渐回归的特点。焦炭、铁矿石和螺纹钢的基差运行基本符合正态分布，可根据基差分布情况进行主动管理。
一般情况下，我们可从水平（高、适中、低）和趋势（扩大、振荡、缩小）这两个维度制定量化决策系统，对基差因子进行客观评估，制定套保比例。不过，仅根据基差因子设定套保比例存在一定缺陷。比如，钢企要进行螺纹钢卖出保值，目前基差水平较低，趋势呈现缩小局面，根据基差决策系统给出的浮动套保比例较高，但此时价格处于历史低位，在价格历史低位进行较高比例的卖出保值明显不合适。
目前，已陆续---一系列稳就业、稳投资、保产业链供应链稳定等相关政策和措施，全国各行业掀起复工复产热潮，力争把季度“失去的追回来”。这无疑为钢铁需求的进一步复苏奠定了基础。
不过，准确和真实的钢铁需求预测，对避免过度投资---。要警惕过度乐观的钢铁需求预期增加未来市场供过于求的风险。
一方面，钢铁需求的复苏不是一蹴而就的，既有诸如加大新老基建投资等“”的有利因素，也有海外需求减少导致钢铁出口承压的不利因素；同时，终端消费（如汽车和家电等）的恢复需要信心和时间，再往上延伸至生产端及钢铁需求的---则需要更长的时间。
制造业投资属于顺周期行为，在一季度gdp同比下降6.8%的情况下，制造业投资也受到不小冲击，一季度同比下降25.2%，降幅较1-2月收窄6.3个百分点。对于未来1-2个月，我们认为制造业投资仍面临不小压力。一方面，内需依旧疲弱，一季度社会消费品零售总额的汽车和家电分项同比分别下降30.3%和29.9%，尽管部分地区已经---了一些汽车、家电消费---政策，但实际尚需时日。
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